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強(qiáng)勁的出色業(yè)績和內(nèi)生性增長，強(qiáng)有力的訂單量

在加快去杠桿化的同時(shí)，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)生現(xiàn)金流：

• 及時(shí)完成10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃

• 啟動(dòng)額外10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃

●  內(nèi)生性增長+10.7%，反映出所有事業(yè)部和地區(qū)均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁表現(xiàn)

• 因中國市場表現(xiàn)超出1,210bps，帶動(dòng)全球表現(xiàn)超出700bps

●  第三季度訂單量強(qiáng)勁

• 九個(gè)月的訂單量達(dá)到220億歐元，平均利潤率高于POWER25計(jì)劃目標(biāo)

• 有選擇性的獲取訂單，使得前期費(fèi)用大幅度減少

●  完成10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃

• 所有剩余交易均于2023年年底之前及時(shí)完成，從而獲得超過10億歐元現(xiàn)金收益，與計(jì)劃目標(biāo)一致

●  啟動(dòng)額外10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃，以加速實(shí)現(xiàn)POWER25計(jì)劃目標(biāo)之外的去杠桿化

• 近日宣布的海拉出售其在BHTC所持有的50%股份，是新計(jì)劃中的第一筆交易

●  2023財(cái)年指導(dǎo)目標(biāo)得到確認(rèn)

• 銷售額：在265億至275億歐元之間

• 營業(yè)利潤率：占銷售額的5.2%至6.2%之間

• 凈現(xiàn)金流：占銷售額的1.5%以上

• 2023年12月31日，凈債務(wù)與調(diào)整后息稅折舊和攤銷前利潤的比率在2.0倍至2.2倍之間

●  亞洲（占集團(tuán)2023年第三季度合并銷售額的29%）

中國市場銷售額約占亞洲地區(qū)總銷售額的80%，銷售額內(nèi)生性增長了11.8%，超出1,210bps，而該地區(qū)汽車產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定（-0.3%）。內(nèi)生性增長主要反映在汽車座椅業(yè)務(wù)，包括與比亞迪在內(nèi)的中國汽車制造商的合作推動(dòng)了這一增長。

亞洲其他市場銷售額約占亞洲地區(qū)總銷售額約20%，銷售額內(nèi)生性增長了13.7%，主要由汽車電子事業(yè)部驅(qū)動(dòng)。

加速去杠桿化，超過POWER25計(jì)劃目標(biāo)

10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃按預(yù)期在第三季度完成，且估值良好

10月2日，F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團(tuán)完成向康明斯出售其在歐洲和北美的商用車后處理業(yè)務(wù)，標(biāo)志著FORVIA佛瑞亞集團(tuán)按時(shí)完成其于2022年4月宣布的10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃，目標(biāo)是在2023年年底前獲得10億歐元的現(xiàn)金收益。

該計(jì)劃旨在減少FORVIA佛瑞亞集團(tuán)于2022年2月初完成收購海拉多數(shù)控股股權(quán)后增加的債務(wù)。

該計(jì)劃在不到15個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，內(nèi)容包括:

• 與非合并合資企業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)約占40%：海拉將其在HBPO合資企業(yè)所持有的33%股份出售給其共同股東Plastic Omnium（于2022年完成）；Stellantis入股Symbio，在此之前FORVIA佛瑞亞與米其林各持有Symbio 50%的股份，現(xiàn)在三家公司持有等額股份（于2023年第三季度完成），

• 向汽車行業(yè)企業(yè)剝離合并的非戰(zhàn)略性資產(chǎn)約占60%：將位于印度的內(nèi)飾業(yè)務(wù)出售給TAFE（于2022年完成），將SAS座艙模塊部門出售給MOTHERSON集團(tuán)（于2023年第三季度完成），將位于歐洲和北美的商用車后處理業(yè)務(wù)出售給康明斯（于10月2日完成）。

  這三項(xiàng)合并的非戰(zhàn)略性資產(chǎn)年銷售額合計(jì)約為13億歐元。

在該計(jì)劃下執(zhí)行的所有交易都加強(qiáng)了FORVIA佛瑞亞集團(tuán)對其戰(zhàn)略重點(diǎn)的關(guān)注，并以良好的估值進(jìn)行。合并后的現(xiàn)金收益略高于10億歐元目標(biāo)，其中2022年的現(xiàn)金收益約為3.2億歐元，2023年的現(xiàn)金收益約為7億歐元。

啟動(dòng)額外的10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃，加速實(shí)現(xiàn)去杠桿化

FORVIA佛瑞亞集團(tuán)宣布啟動(dòng)一項(xiàng)新的價(jià)值10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃。

該計(jì)劃將進(jìn)一步加強(qiáng)和簡化FORVIA佛瑞亞集團(tuán)的投資組合，并加速實(shí)現(xiàn)POWER25計(jì)劃目標(biāo)之外的去杠桿化進(jìn)程。

在長期高利率的背景下，這項(xiàng)額外的剝離計(jì)劃將有助于FORVIA佛瑞亞集團(tuán)大幅減少債務(wù)和財(cái)務(wù)支出。

該計(jì)劃預(yù)計(jì)將對FORVIA佛瑞亞集團(tuán)合并銷售額、息稅折舊和攤銷前利潤產(chǎn)生的影響有限。

POWER25計(jì)劃的目標(biāo)是在2025年將凈現(xiàn)金流占銷售額的比例提高至4%，這一目標(biāo)將通過運(yùn)營杠桿化、協(xié)同效應(yīng)、資本支出和研發(fā)控制以及減少庫存來實(shí)現(xiàn)。

這項(xiàng)新計(jì)劃的第一步是近期宣布的海拉出售所持有的50%股份給 BHTC（與馬勒共同所有），企業(yè)總價(jià)值為6億歐元（海拉與共同股東各持有3億歐元）。該交易尚需獲得相關(guān)外貿(mào)和反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2024年中期完成。

九個(gè)月的訂單量達(dá)到220億歐元，平均盈利能力高于POWER25計(jì)劃目標(biāo)

FORVIA 佛瑞亞集團(tuán)在第三季度繼續(xù)保持強(qiáng)勁的訂單量，自年初以來訂單量已達(dá)到220億歐元。

訂單量進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)在快速增長領(lǐng)域和各地區(qū)的影響力：

• 中國市場訂單量為50億歐元，占集團(tuán)總訂單量的23%，主要反映在與比亞迪合作關(guān)系的強(qiáng)化，以及與其他中國汽車制造商簽訂的新項(xiàng)目。在2022年的前9個(gè)月，中國市場的中國汽車制造商訂單量占集團(tuán)訂單量的53%，而2023年同期則上升至65%，

• 汽車電子事業(yè)部的訂單量為56億歐元，占集團(tuán)總訂單量的26%，凸顯海拉技術(shù)組合的實(shí)力，

• 電動(dòng)汽車（電源汽車+燃料電池汽車）的訂單量為105億歐元，占集團(tuán)總訂單量的48%，與2022年相比增長了5個(gè)百分點(diǎn)，

• 豪華車型與SUV車型的訂單量為111億歐元，占集團(tuán)總訂單量的51%以上，其中包括在各地區(qū)取得的重大突破。

佛瑞亞首席執(zhí)行官柯瑞達(dá)（Patrick KOLLER）先生表示：“第三季度標(biāo)志著FORVIA佛瑞亞集團(tuán)POWER25計(jì)劃目標(biāo)邁出了新的一步。在依舊不穩(wěn)定的市場環(huán)境以及出現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)的情況下，例如9月起美國汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）發(fā)起罷工，集團(tuán)依舊保持了強(qiáng)勁的內(nèi)生性增長，所有事業(yè)部和地區(qū)的表現(xiàn)都超出汽車產(chǎn)量。我們獲得了強(qiáng)勁的訂單量，繼續(xù)推動(dòng)集團(tuán)未來的盈利能力增長并產(chǎn)生現(xiàn)金流。隨著剩余三項(xiàng)交易在本季度完成，我們成功完成了10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃。在持續(xù)通脹和高利率的背景下，我們宣布推出一項(xiàng)額外的10億歐元資產(chǎn)剝離計(jì)劃，以進(jìn)一步減少債務(wù)及財(cái)務(wù)支出。新計(jì)劃將進(jìn)一步加強(qiáng)和簡化我們的投資組合，并不斷改善經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流，加快集團(tuán)去杠桿化的步伐，超越POWER25計(jì)劃目標(biāo)。”